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Relatórios financeiros

Onde: Financeiro → menu Relatórios → Pagamentos de Mensalidades, Relatório de Pagamentos de Alunos e Controle Mensal

Quem pode usar: usuários administrativos com acesso a "Relatórios" e ao relatório específico (concedidos em Usuários e permissões).

Todos os relatórios abrem num visualizador com impressão e exportação em PDF. Os relatórios de auditoria (conferência de descontos, fechamento por parceiro, custo de descontos e conciliação de splits) estão em Auditoria financeira; a agenda de recebíveis está em Recebíveis.

Relatório de Pagamentos de Mensalidades​

Filtros: mês de competência, Série, Turma, Período (turno) e a opção "Somente Inadimplentes" (apenas cobranças pendentes e vencidas).

Lista as mensalidades da competência, agrupadas por turno e turma, aluno a aluno: competência, vencimento, valor, desconto, data de pagamento, valor pago, fatia dos parceiros, taxa do gateway e forma de pagamento. É o relatório para acompanhar a cobrança do mês e a inadimplência por turma.

Relatório de Pagamentos de Alunos​

Filtros: Data Início, Data Fim (pelo vencimento), Série, Turma e Período (turno).

Lista matrículas e mensalidades do intervalo, agrupadas por turno e turma: código e nome do aluno, tipo (Matrícula/Mensalidade), competência, situação (Pago/Pendente), data de pagamento, valor e forma de pagamento (Boleto, Cartão de Crédito, Pix, Transferência Bancária ou Manual).

TODO: VALIDATE — a coluna de valor deste relatório reflete a fatia repassada aos parceiros em cada cobrança; confirme com o suporte a interpretação correta antes de usá-la como faturamento.

Relatório de Controle Mensal​

Filtro: mês de competência.

É o fechamento do mês, com valores líquidos (já descontadas as fatias dos parceiros):

  • Total faturado e total com desconto (valor e quantidade de cobranças);
  • Total recebido, separado entre recebido via gateway e recebido manualmente (dinheiro/transferência), com as quantidades;
  • Total pendente, no valor original e no valor atualizado (com multa e juros de hoje);
  • Transferências bancárias do mês;
  • O detalhamento de quando as cobranças da competência entraram (ou vão entrar) na conta, mês a mês, segundo a agenda de recebíveis.

Passo a passo​

  1. Abra o relatório desejado no menu Relatórios.
  2. Preencha os filtros e clique no botão de emissão.
  3. Use o visualizador para imprimir ou exportar em PDF.

Problemas comuns​

  • O relatório veio vazio — confira o mês/intervalo: os relatórios de mensalidade filtram pela competência (mês de referência), não pela data de pagamento.
  • Números diferentes da tela de Contas a Receber — os totais de Contas a Receber usam valores originais e filtram pelo vencimento; o Controle Mensal usa valores líquidos das fatias de parceiros e filtra pela competência.